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新希望投融资“套餐”:50亿中期债券 10亿投资基金

时间:2019-11-08 19:29:46

■我们的记者杨万程

近日,新希望(000876)召开董事会会议,投票通过50亿中期票据议案、设立沈阳新希望现代农业股权投资基金(以下简称“基金”)的提案以及在山西朔州建设一个年产100万头商品猪的新项目的提案。

10亿英镑合资成立股权投资基金

由金橡投资控股(天津)有限公司(以下简称“金橡”)和广东农业供给侧结构改革基金管理有限公司(以下简称“母基金管理公司”)共同设立的广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司(以下简称“广东新希望”),计划与金橡和沈阳蔡晟投资基金有限公司(以下简称“沈阳市引导基金”)共同发起设立总规模不超过10亿元的股权投资基金。其中,金橡认缴6.999亿元,占69.99%;沈阳市引导基金出资2.99亿元,占29.90%;广东新乡投资10万元,占0.01%;沈阳新希望农业投资有限公司出资100万元,占0.1%。

该基金在广州注册,类型为有限合伙。广东新乡将履行基金经理和管理合伙人的职责。基金本身不涉及具体的业务运作。主要参与非上市公司增资、股权转让、与他人共同设立新公司以及法律允许的其他投资方式。基金投资期限为3年,退出期限为3年。基金退出方式包括上市公司并购(公司优先收购)、根据投资协议向其他投资者转移以及其他有利于投资增值的退出方式。

在投资方向上,基金将进一步加快区域分布,以支持公司的战略部署。目前,该基金将投资沈阳范围内的所有饲料和养殖业项目。目前,投资目标确定为沈阳新民市和康平县300万头生猪养殖项目,计划在两年内投放市场。

据公司介绍,公司参与股权投资基金的投资和设立。通过专业管理和市场化运作,公司在投资和整合所在行业的同时获得财务利益。同时,公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆进一步加快区域布局,拓展农业产业链和价值链,加快公司产业升级和成长。

同时,该公司表示,由于基金具有投资周期长、流动性低的特点,可能面临较长的回收期,基金的运营将受到目标公司宏观经济、行业周期、运营管理等多种因素的影响,可能面临投资收益达不到预期或基金亏损的风险。

该公司计划发行价值50亿元的中期票据。

为了更好地发展公司主营业务,保证公司运营期间的资本需求,降低资本成本,公司董事会同时投票通过决议,拟根据资本需求和利率走势,向中国银行间市场交易商协会申请适时发行50亿元中期票据。

中期票据发行期为3-5年,由承销机构在全国银行间债券市场通过余额承销方式公开发行。发行利率最终根据每次发行时的银行间债券市场利率以及簿记和备案结果确定。发行对象是国家银行间债券市场的投资者(国家法律法规禁止的除外)。筹集的资金将用于补充营运资金、项目建设、偿还银行贷款和调整公司债务结构。

同时,为了实施公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司计划在山西省朔州市建设年产100万头生猪的新生猪养殖项目。该项目规模为600个公猪站、6000个祖先农场、36000个父母农场和360000个护理和育肥农场。总投资14.1493亿元,其中固定资产投资9.5293亿元,生物资产和流动资金投资4.62亿元。资金来源分别为20%的自有资金和80%的外部贷款。项目满负荷生产后,每年投放市场的合格商品猪数量可达100多万头,同时饲料增量可增加30万吨。

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